03 outubro 2007

VALE5 - A saída do tubarão

Boa noite pessoal,

Sempre que algo diferente acontece durante o pregão procuro fazer um exercício de extrapolação. O termo em inglês seria "Thinking outside the box".

O fato inusitado de hoje, como muitos já devem imaginar é a fantástica queda da Vale (-7,76%), o volume financeiro fantástico (1,487 Bilhão) e a quantidade recorde de negócios (29.500)

A vantagem de deixar nossa mente viajar sem amarras é que dessa forma é possível 'enxergar' algo que a primeira vista nos passou desapercebido.

Abaixo segue uma seqüência de fotos dos saldos de posições por agentes tiradas no decorrer do pregão, espaçadas de hora em hora. Então vamos primeiramente a elas:





Agora vamos a parte interessante!

Apesar do ProfitChart selecionar cores diferentes para o mesmo agente em cada gráfico, é possível perceber que durante todo o pregão, os principais vendedores, e em ordem constante por número de ações foram: Morgan Stanley, Credit Suisse e JP Morgan.

Durante o pregão pode-se notar uma atividade de algumas corretoras na ponta comprada, mas acredito que esse movimento foi ou uma zeragem ou uma arbitragem durante o pregão (daytrade)..

No encerramento do pregão (ultimo slide), temos a confirmação de que a ponta vendida manteve-se o dia todo na mão desses três players, que sabidamente trabalham para o capital estrangeiro.

Na ponta dos comprados, está a sardinhada, responsável pela fantástica marca de 29.500 trades executados em um único pregão.

Conclusões sobre os porques desse movimento peculiar, nunca vão chegar a superfície, de qualquer forma, já estou satisfeito por pelo menos perceber um pouco mais o que acontece nos bastidores.

Boa noite a todos.

[]'s

DrFox

8 comentários:

B i r d disse...

Boa noite Fox.

Hora de acionar o HEDGE novamente !!!

Será que estou certo?

Um grande abraço

Anônimo disse...

Olá Fox! Sem dúvida essa saida organizada não foi a toa... Mas me vem a dúvida, isso não pode ser a famosa realização? Grandes investidores embolsam os lucros e depois recompram baratinho de nós pobres sardinhas? A queda da Vale não tem justificativa fundamentalista... só se agora foi criada uma bolha dos minérios!!! heheh

DrFox disse...

Oi Bird,

O movimento foi muito brusco, então podemos ter um melhor ponto de entrada.

Mas como eu também não tenho a 'bola de cristal' não acerto todas. Hehehe

Se sinalizar continuidade nessa queda no pregão de hoje e considerando que amanhã o mercado espera má notícias, acho que o hedge pode rolar sim, inclusive para toda a carteira.

Marco Antonio,

Esses grandes operadores são muito bem informados e bem preparados. As vezes eles erram, mas só em momentos de atividades extremas.

Foi sim uma realização depois de uma alta também sem justificativa.

O reflexo no Dolar pode indicar que o dinheiro saiu de verdade, ai pode demorar a voltar.

Vamos ver, daqui dois dias saberemos pela BMF.

[]'s

The Dominium disse...

Fox

Como postei no fórum, a queda teve +1 corretora, fazendo um jogo de cartas marcadas na Operação "Mata Opções", a queda obedeceu uma LTB que quando foi quebrada o sinal de Opções no HB foi "restabelecido".

MUITA COINCIDÊNCIA, com certeza intere$$e$ estiveram na mesa neste final de semana.

Era de se esperar, muito NABO4 e FERRO5 deveria estar sendo negociado com esta alta sem freios da Vale, aí apelaram.

Segue o jogo
:)

Junior

DrFox disse...

Oi Junior,

Não sei não, acho que é algo bem mais simples.

Um institucional estrangeiro grande resolveu realizar e se aproveitou da boa liquidez do momento.

Em alguns dias, a notícia (que eles querem divulgar) virá a tona pra explicar o movimento.

[]'s

The Dominium disse...

Fox

Manipulation, pura Manipulation, se fosse um Fundo GRANDE mesmo não seriam só R$ 2 Bilhões.

Operação MATA OPIÇAS na Vale, com auxílio de outra corretora, tirando o SINAL DAS OPIÇAS do ar foi bem montada, imagina a quantidade de TUBAS descobertos nesta escalada da Vale5.

Mataram da ValeJ56 para cima.

Segue o jogo
:)

Junior

DrFox disse...

Oi Junior,

Não entendi muito bem o que você está falando.

Depois me explique melhor o que você está vendo, pode ter algo interessante ai pra se aprender.

[]'s

The Dominium disse...

Fox

A Operação Mata Opiças está descrita no tópico

http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1191691630&v=t

Não é a 1ª vez que o padrão se repete, desta vez foi um "pouco mais sujo" desabilitaram os Stops Móveis.

Tudo bem, me custou 20% que "ganharia", tenho que deduzir este lucro que perdi, pena, mas não pára por aqui.

Segue o jogo, mas em outra CORRETORA
:)

Junior